河北財(cái)政：支付電子化管理實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)范圍全覆蓋

河北財(cái)政：支付電子化管理實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)范圍全覆蓋

河北省是全國(guó)實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理首批試點(diǎn)省份。兩年來(lái)，河北省按照“省級(jí)重提升，市級(jí)抓拓展，縣級(jí)促規(guī)范”的總體思路，扎實(shí)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理，國(guó)庫(kù)管理水平明顯提升。

省市縣三級(jí)全面開展

省級(jí)方面，一是直接支付和授權(quán)支付電子化管理實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)范圍的全覆蓋，126個(gè)預(yù)算部門、1600多家預(yù)算單位、11家代理銀行、人行國(guó)庫(kù)以及財(cái)政廳12個(gè)部門預(yù)算主管處全部納入電子化管理。二是工行和建行代理的預(yù)算單位正在陸續(xù)開通自助柜面業(yè)務(wù)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了授權(quán)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)支付。三是對(duì)專戶資金、財(cái)政代發(fā)工資、公務(wù)卡批量還款等業(yè)務(wù)的電子化管理功能進(jìn)行了系統(tǒng)測(cè)試，為實(shí)現(xiàn)全部業(yè)務(wù)納入電子化管理奠定了基礎(chǔ)。

市級(jí)方面，廊坊市、邯鄲市本級(jí)支付電子化系統(tǒng)已于2014年1月1日正式運(yùn)行，其余9個(gè)設(shè)區(qū)市本級(jí)2015年1月1日正式上線，實(shí)現(xiàn)了設(shè)區(qū)市本級(jí)支付電子化管理的全覆蓋。

縣級(jí)方面，廊坊市安次區(qū)、邯鄲市涉縣的支付電子化系統(tǒng)已于2014年1月1日正式運(yùn)行，所轄全部16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一并納入了支付電子化管理；另有17個(gè)縣（區(qū)）也于2015年1月1日正式上線運(yùn)行。

五大措施推進(jìn)

一是，領(lǐng)導(dǎo)高度重視。財(cái)政部領(lǐng)導(dǎo)和國(guó)庫(kù)司有關(guān)人員多次到河北進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，審查技術(shù)方案，親自督導(dǎo)檢查，使工作開展有了“底氣”。省財(cái)政廳把實(shí)施支付電子化管理列為考核市縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)部門工作績(jī)效的重要指標(biāo)，要求務(wù)必抓出成效。在人力、財(cái)力和設(shè)備保障等方面全力支持，為相關(guān)工作順利實(shí)施創(chuàng)造良好環(huán)境。

二是，加強(qiáng)部門協(xié)作。成立了由省廳、人民銀行、11家代理銀行和相關(guān)公司組成的工作小組，財(cái)政國(guó)庫(kù)部門作為組織管理和具體實(shí)施者，既要統(tǒng)籌整體規(guī)劃，又要牽頭業(yè)務(wù)規(guī)范，更要從“項(xiàng)目經(jīng)理”的角度，努力協(xié)調(diào)各方關(guān)系，確保工作扎實(shí)有序推進(jìn)。

三是，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。堅(jiān)持五項(xiàng)原則，即堅(jiān)持在財(cái)政財(cái)務(wù)管理基本原則的基礎(chǔ)上適當(dāng)突破，構(gòu)建更科學(xué)先進(jìn)的業(yè)務(wù)管理體系；堅(jiān)持財(cái)政、人行、代理銀行、預(yù)算單位多方受益原則；堅(jiān)持指標(biāo)流、資金流、業(yè)務(wù)流協(xié)調(diào)一致，有利于監(jiān)控的原則；堅(jiān)持資金運(yùn)行鏈條上多崗位制衡原則；堅(jiān)持資金流向透明的原則。

四是，健全制度體系。為適應(yīng)以電子憑證為基礎(chǔ)的信任體系，先后出臺(tái)了《河北省國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)電子化管理實(shí)施細(xì)則》《河北省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)支付業(yè)務(wù)電子印章內(nèi)部管理規(guī)定》《河北省財(cái)政廳電子憑證庫(kù)內(nèi)部管理規(guī)定》。為保證電子化支付業(yè)務(wù)的深入開展，陸續(xù)出臺(tái)了《河北省關(guān)于全面推進(jìn)市縣國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革工作方案》《河北省省級(jí)財(cái)政直接支付審核管理規(guī)程》《河北省省級(jí)財(cái)政授權(quán)支付管理規(guī)程》《河北省財(cái)政預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理辦法》等。

五是，抓好推廣應(yīng)用。開展多種形式的政策業(yè)務(wù)與技術(shù)培訓(xùn)。對(duì)預(yù)算單位的培訓(xùn)做到了“三個(gè)結(jié)合”，即小范圍座談與大面積培訓(xùn)相結(jié)合、政策宣傳與業(yè)務(wù)技術(shù)講解相結(jié)合、深入預(yù)算單位現(xiàn)場(chǎng)解決問題與遠(yuǎn)程指導(dǎo)相結(jié)合。

彰顯四大成效

提高了財(cái)政資金支付清算綜合效能。通過支付電子化管理，取消了紙質(zhì)憑證流轉(zhuǎn)，不再需要人工跑單；通過加蓋電子印章，不再進(jìn)行人工蓋章；通過電子校驗(yàn)，不再進(jìn)行電子信息與紙質(zhì)單據(jù)的人工核單；通過自動(dòng)對(duì)賬，有助于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。以河北省省本級(jí)為例，實(shí)行支付電子化管理兩年來(lái)，共支付資金1225.72億元、68.54萬(wàn)筆；通過自助柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)，預(yù)算單位足不出戶即可“全天候”辦理授權(quán)支付業(yè)務(wù)。

提升了財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)控水平。實(shí)行支付電子化管理以后，再造、整合了一個(gè)完整的管理鏈條，實(shí)現(xiàn)了資金支付“環(huán)環(huán)相扣、互相牽制、有始有終”。目前，已經(jīng)做到未經(jīng)授權(quán)的工作人員“進(jìn)不來(lái)、看不到、改不了”，經(jīng)過授權(quán)的工作人員“丟不了、拿不錯(cuò)、賴不掉”，對(duì)工作人員的業(yè)務(wù)行為進(jìn)行嚴(yán)格約束，加上“電子憑證庫(kù)”、人行與財(cái)政兩端備份等新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)每一筆資金全生命周期、全方位的監(jiān)控。

促進(jìn)了國(guó)庫(kù)管理制度改革全面深化。從根本上解決銀行網(wǎng)點(diǎn)不足、清算時(shí)間過早、人手短缺等制約偏遠(yuǎn)地區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)國(guó)庫(kù)改革的瓶頸，促進(jìn)了“縱向到底”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；有效消除“信息孤島”，消除財(cái)政、人行、代理銀行間信息不對(duì)稱的現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)了信息資源共享；通過倒逼機(jī)制促使對(duì)已有管理制度進(jìn)行了重新審視，糾正了過去“模棱兩可”“粗線條”的做法，規(guī)范了工作人員在資金支付各個(gè)環(huán)節(jié)的行為。樹立了國(guó)庫(kù)管理新理念。強(qiáng)化了國(guó)庫(kù)管理依法合規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的意識(shí)，通過集中梳理支付業(yè)務(wù)流程，認(rèn)識(shí)到國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)處理就是指標(biāo)流、資金流、業(yè)務(wù)流“三流”的處理，并在此基礎(chǔ)上重新修訂完善了管理制度，設(shè)計(jì)了全新業(yè)務(wù)流程，并全面準(zhǔn)確“固化”到軟件系統(tǒng)中，為依法依規(guī)管理國(guó)庫(kù)提供了有效途徑，促進(jìn)了資金支付業(yè)務(wù)處理的標(biāo)準(zhǔn)化。

樹立了新安全觀，系統(tǒng)提供的雙份“電子憑證庫(kù)”、具有唯一性的各類憑單印章和電子簽名等技術(shù)手段，使支付電子化管理安全性更高。奠定了國(guó)庫(kù)管理工作創(chuàng)新發(fā)展的基礎(chǔ)，隨著電子支付數(shù)據(jù)不斷積累，以前面臨的監(jiān)控財(cái)政資金運(yùn)行、監(jiān)督預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效、國(guó)庫(kù)現(xiàn)金保值增值等“課題”逐步具備了“開題”條件。

支付電子化管理仍“在路上”

目前，河北省支付電子化管理取得的成績(jī)僅是階段性成果。在財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度正在深化改革的大背景下，還有諸多工作亟待開展。

首先，要加快支付電子化管理推廣進(jìn)程。進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)制度建設(shè)，完善數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與加強(qiáng)災(zāi)備管理。抓緊完善軟件系統(tǒng)，在現(xiàn)有工行、建行自助柜面業(yè)務(wù)試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，不斷優(yōu)化系統(tǒng)性能，逐步擴(kuò)大應(yīng)用范圍。認(rèn)真總結(jié)市縣試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過2015年的攻堅(jiān)克難，力爭(zhēng)2016年實(shí)現(xiàn)省市縣電子化支付全覆蓋。

其次，要推進(jìn)“四型”財(cái)政國(guó)庫(kù)建設(shè)。基于支付電子化管理系統(tǒng)資金支付高效、安全的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)財(cái)政“窗口形象”建設(shè)，進(jìn)一步打造服務(wù)保障型財(cái)政國(guó)庫(kù)；基于電子化支付數(shù)據(jù)全面精細(xì)、日趨龐大的優(yōu)勢(shì)，努力發(fā)現(xiàn)紛繁復(fù)雜的財(cái)政運(yùn)行現(xiàn)象背后的本質(zhì)性、內(nèi)源性規(guī)律，及時(shí)出具研究報(bào)告，為各類決策活動(dòng)提供數(shù)據(jù)支撐，進(jìn)一步打造決策支撐型財(cái)政國(guó)庫(kù)；基于國(guó)庫(kù)電子收付數(shù)據(jù)信息即時(shí)準(zhǔn)確的優(yōu)勢(shì)，逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金流量按日預(yù)測(cè)，探索建立庫(kù)底目標(biāo)余額制度，統(tǒng)籌債務(wù)發(fā)行與現(xiàn)金管理，調(diào)控國(guó)庫(kù)資金在一個(gè)水平區(qū)間內(nèi)穩(wěn)定運(yùn)行，進(jìn)一步打造運(yùn)營(yíng)管理型財(cái)政國(guó)庫(kù)；基于實(shí)施支付電子化管理所確立的先進(jìn)管理理念和手段，加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范控制能力，進(jìn)一步打造風(fēng)險(xiǎn)防控型財(cái)政國(guó)庫(kù)。

再其次，助力財(cái)政信息一體化系統(tǒng)建設(shè)。要按照新預(yù)算法對(duì)預(yù)算編制和監(jiān)督管理的要求，按照建設(shè)財(cái)政大數(shù)據(jù)庫(kù)的要求，系統(tǒng)解決國(guó)庫(kù)支付電子化系統(tǒng)與預(yù)算編制業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財(cái)政監(jiān)督業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)共享問題。特別是把實(shí)施國(guó)庫(kù)支付電子化管理實(shí)踐中積累的業(yè)務(wù)規(guī)范、技術(shù)實(shí)施、制度建設(shè)等方面的經(jīng)驗(yàn)，以及信息安全、標(biāo)準(zhǔn)化、績(jī)效管理等理念，完整體現(xiàn)在河北財(cái)政信息一體化系統(tǒng)建設(shè)中，助力深化財(cái)政改革。

最后，要促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。對(duì)資金支付電子化管理的審核規(guī)則進(jìn)行再完善、再細(xì)化、再量化，強(qiáng)化審核的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。實(shí)時(shí)監(jiān)控公務(wù)卡消費(fèi)、現(xiàn)金提取、賬戶間資金劃轉(zhuǎn)、“三公”經(jīng)費(fèi)支出等預(yù)算執(zhí)行全過程,加強(qiáng)對(duì)財(cái)政支出行為的微觀分析，為嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，鞏固黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)成果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)提供業(yè)務(wù)和技術(shù)支撐。