兩部門發布國庫現金管理商業銀行定期存款招投標規則

兩部門發布國庫現金管理商業銀行定期存款招投標規則

本報訊 記者高榮月報道 財政部、中國人民銀行近日聯合發布《中央國庫現金管理商業銀行定期存款招投標規則》（以下簡稱《規則》），就定期存款招標范圍、招標方式、投標標位限制、招標限額確定等作出規定。

《規則》明確，中央國庫現金管理商業銀行定期存款是指將國庫現金存放在商業銀行，商業銀行以國債或地方政府債券為質押獲得存款并向財政部支付利息的交易行為。中央國庫現金定期存款招標通過中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務招標系統進行。

據了解，中央國庫現金定期存款采用單一價格（荷蘭式）方式招標，招標標的為利率，邊際中標利率為當期中央國庫現金定期存款利率。投標標位最小變動幅度為0.01%，可不連續投標。每家中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務參與銀行每一標位最小投標限額為0.1億元，投標額變動幅度為0.1億元的整數倍。每家參與銀行投標額不得超過當期中央國庫現金定期存款招標額的20％。當邊際中標標位上的投標額大于剩余招標額時，以每家參與銀行在該標位投標額為權重進行分配，取整至0.1億元，尾數按投標時間優先原則分配。

《規則》明確，中央國庫現金定期存款不設基本存款額，當期存款額全部為競爭性招標量。各期中央國庫現金定期存款招投標利率下限為招標當日中國人民銀行公布的城鄉居民和單位活期存款基準利率。為保障參與銀行能夠正常投標，《規則》還開設了應急投標渠道，應急質押時間以操作室收到“中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務結算應急指令書”的時間為準，應急質押截止時間為招標結束后一小時內。如果參與銀行未能按規定及時補足質押債券，應承擔相應違約責任。

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